Forex: Análisis de pares de divisas y materias primas

Reseña
El par USDCAD volvió a analizar el nivel de 1.3574 ayer y se mantuvo estable encima de este nivel, al reanudar su trading positivo e intentar construir la base del soporte encima de la barrera 1.3600. Esto refuerza las expectativas de más aumento en el próximo periodo, y el camino está abierto para ir hacia el nivel de 1.3837 que representa el 61.8% de corrección Fibonacci para la caída medida desde 1.4688 a 1.2459. Por lo tanto, el escenario positivo seguirá siendo válido a intradía y corto plazo. La ruptura de la marca 1.3574 pondrá el precio bajo presión negativa con objetivos que empiezan desde 1.3455 y se extienden hasta 1.3310 a cercano plazo. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 1.3574 y la resistencia 1.3750.

El precio no ha logrado en varias ocasiones romper el soporte para desencadenar nuestra entrada de venta. Lo que es muy interesante observar es la formación del RSI. Podemos ver que está siendo presionado por la formación triángulo y si se rompe la línea de soporte ascendente a largo plazo, podemos esperar una caída similar en el precio. Por ahora, seguimos siendo bajistas preparándose para vender en la ruptura del soporte 1.0859 (retroceso Fibonacci, teoría de ondas Elliott). Una vez se rompe ese nivel, tendremos nuestro stop loss en 1.0913 (retroceso Fibonacci) y nuestro objetivo de ganancias en 1.0731 (retroceso Fibonacci, vacío del precio, teoría de ondas Elliott).
El RSI (34) está viendo el soporte ascendente a largo plazo que mantiene el precio al alza encima de nuestro nivel clave de soporte. Requerimos una ruptura de este nivel para ver una caída bajista en el precio.
Venda debajo de 1.0859. Stop loss en 1.0913. Retiro de ganancias en 1.0731.

Los últimos datos de la Administración de Información de Energía (EIA) registraron otra caída en los inventarios de -930 barriles para la semana que finalizó el 28 de abril. Los participantes del mercado esperaron una caída más grande de los inventarios de -3,300 mil barriles después de una caída de -3,641 mil barriles la semana pasada. No obstante, la producción de petróleo crudo nacional aumentó 0.3% a 9,290 mil barriles por día con un aumento de 5.2% durante el año. Este aumento en la producción provocó nuevas preocupaciones por las tendencias en la producción después de aumentos muy pequeños hace dos semanas.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del petróleo crudo en el marco de tiempo H4. El precio cayó desde casi $53.5 a $47.30 en unos pocos días. Esta mañana, la tasa no solo analiza lo huecos esta semana, sino también la línea de soporte a través de los mínimos de marzo de 2016 y noviembre de 2016. Teniendo en cuenta que el mercado está sobrevendido y hay divergencia visible entre los osciladores de impulso y el precio, hay altas probabilidades de rebote. La próxima resistencia se ve al nivel de $48.21. Si los toros logran romper encima de este nivel, entonces seguirá el análisis bajista de la línea dorada de tendencia en torno al nivel de $48.50.

Reseña
El precio de la plata no mostró ningún movimiento fuerte desde la mañana. Así que el metal aún está merodeando cerca del nivel 16.00, mientras que el estocástico se acerca desde las zonas de sobrecompra. Esto crea un factor negativo que hará que el precio reanude el sesgo bajista a corto plazo. Para mantener el escenario de tendencia bajista válido para hoy, permítame recordarle que nuestro próximo objetivo principal se ubica en 15.49. Mantenerse debajo de 16.56 es la condición más importante para lograr los objetivos sugeridos, ya que la ruptura impulsará el precio para alcanzar los objetivos positivos que empiezan principalmente en 17.43. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 15.90 y la resistencia 16.30.

Después de una operación alcista no volátil impulsiva, el USDCAD ha rebotado desde el nivel de resistencia de 1.3790 recientemente. El par actualmente está cotizando con una volatilidad más alta, pero los osos parecen ganar algo de fuerza en los próximos días. Canadá publicó el informe de permisos de construcción ayer, que salieron con una cifra negativa a -5.8%, aunque se esperaba que fuera 4.2%. Esto no afectó las ganancias recientes del CAD. Por otra parte, EE.UU. publicó el informe de precio de importación, que se publicó con una cifra positiva de 0.5%, que se esperaba que fuera de 0.2%. Asimismo, el informe de inventarios de petróleo crudo va a ser publicado en unas pocas horas, que se espera que muestre una baja de -2.0M de -0.9M anteriormente. Se espera más volatilidad durante las noticias sobre el petróleo crudo hoy. Si las noticias son positivas, quizás veamos al CAD perdiendo más terreno hoy.

Ahora echemos un vistazo al gráfico técnico. El precio ha mostrado rechazo alcista en la vela diaria de ayer. Hoy, los osos ya han mostrado algo de presión en este par. Si vemos un cierre diario con una vela bajista, entonces esperaremos que el precio se mueva hacia el nivel de soporte 1.3600.

Reseña:
El par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del máximo en 1.1129. En el gráfico H4, el nivel de 1.1129 coincide con el 78.6% de Fibonacci, que se espera que actúe como soporte menor hoy. Ya que la tendencia está encima del nivel 78.6% de Fibonacci, el mercado aún está en una tendencia alcista. Al mismo tiempo, el soporte principal se ve al nivel de 1.1129. Asimismo, la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil 100. En consecuencia, el mercado está indicando una oportunidad alcista encima de los niveles de soporte, por esta razón, el pronóstico alcista sigue siendo válido siempre y cuando la EMA 100 se dirija al alza. Por lo tanto, el soporte fuerte se encontrará al nivel de 1.1129 brindando una clara señal para comprar con un objetivo en 1.1211. Si la tendencia rompe la resistencia menor en 0.6621, el par se moverá al alza continuando el desarrollo de la tendencia alcista al nivel de 1.1272 a fin de analizar la resistencia diaria 1.

Reseña:
El par GBPUSD enfrentó resistencia fuerte al nivel de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno al nivel de 1.3047. En consecuencia, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par cotice en torno al nivel de 1.2973 y 1.3047. No obstante, si el par no puede atravesar el nivel de 1.3047, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia de 1.3047. Además, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista que aún está mostrando fuerza encima de las medias móvil es 100 y 50. Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973, así que será bueno vender en 1.3047 con el primer objetivo en 1.2744. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582. Por otra parte, el stop loss siempre debe tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo al nivel de 1.3075.

El precio ha analizado nuestra zona de venta y está cayendo bien desde aquí. Seguimos bajistas debajo de la resistencia principal en 125.55 (extensión Fibonacci, teoría de ondas Elliott, resistencia máxima oscilante, divergencia bajista) para un fuerte impulso hacia el soporte 124.72 (retroceso Fibonacci, soporte mínimo oscilante horizontal).
El estocástico (55,5,3) está cayendo bien desde nuestro 94% de resistencia con buen potencial bajista.
Análisis de correlación: estamos esperando la fuerza general del JPY con el USDJPY que espera una caída también.
Venda debajo de 125.55. Stop loss en 126.09. Retiro de ganancias en 124.72.

Reseña
El precio de la plata subió calmadamente acercándose a nuestro objetivo inicial en 17.43, motivado por la positividad del estocástico mostrada en el marco de tiempo 4h. Una ruptura de este nivel extenderá las ganancias de la plata hasta los niveles 18.30 a cercano plazo. Por lo tanto, la tendencia alcista seguirá siendo válida y activa para hoy, salvo que se rompa debajo de los niveles 16.56. El rango esperado de trading para hoy está entre el soporte 17.00 y la resistencia 17.50.

Seguimos al alza encima del soporte 0.7441 (retroceso Fibonacci, soporte horizontal) para un impulso y una reintegración en el canal alcista en un aumento por lo menos hacia la resistencia 0.7510 (retroceso Fibonacci, extensión Fibonacci, resistencia horizontal).
El estocástico (34,5,3) está viendo soporte fuerte encima de 5.1% donde el estocástico está rebotando al alza.
Análisis de correlación: el AUDUSD tiene una fuerte correlación positiva con el NZDUSD, que quiere decir que, por lo general, se mueven juntos. Estamos esperando un rebote en el AUDUSD, pero una caída en el NZDUSD. En consecuencia, es mejor ser precavidos en esta operación.
Compre encima de 0.7441. Stop loss en 0.7397. Retiro de ganancias en 0.7510.

Reseña:
El par USDCHF aún está indicando un fuerte mercado bajista desde el nivel de 0.9739. El sesgo sigue siendo bajista a cercano plazo analizando 0.9691 o 0.9645.
El primer nivel de resistencia se ve en 0.9787, seguido por 0.9739, mientras el soporte diario 1 se ve en 0.9691.
El par USDCHF rompió el soporte que resultó en resistencia fuerte a 0.9787. El mercado aún cotizará en torno al punto de pivote diario de 0.9739.
Siguió moviéndose a la baja desde el nivel de 0.9787 al suelo en torno a 0.9739. El par está cotizando debajo de este nivel. Es probable que se cotice en un rango menor si permanece debajo de la resistencia de 0.9787, que se espera que actúe como resistencia principal.
Según los eventos anteriores, el par USDCHF aún se mueve entre los niveles de 0.9787 y 0.9645.
En consecuencia, la resistencia principal se puede encontrar en 0.9787 brindando una clara señal para vender con un objetivo en 0.9691. Si la tendencia rompe el soporte menor en 0.9691, el par se moverá a la baja continuando el desarrollo de la tendencia bajista al nivel de 0.9645 y 0.9600.
El escenario bajista que quiere que el par se quede debajo de 0.9787. En consecuencia, el stop loss debe colocarse al precio de 0.9820.

Cuando abra el mercado europeo, se publicarán algunos datos económicos, como el PPI m/m y el cambio de desempleo español. Estados Unidos publicará los datos económicos como el balance comercial, tasa de desempleo, cambio de empleo no agropecuario y ganancias promedio por horas m/m, así que a raíz de los informes, el EURUSD se moverá con volatilidad media durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de COMPRA: 1.1267.
Resistencia fuerte:1.1261.
Resistencia original: 1.1250.
Zona interna de venta: 1.1239.
Zona interna objetivo: 1.1213.
Zona interna de compra: 1.1187.
Soporte original: 1.1176.
Soporte fuerte: 1.1165.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.1159.

Reseña:
El par EURUSD sigue aumentando desde el nivel de 1.1184 a largo plazo. Hay que mencionar que el soporte se establece al nivel de 1.1106, que representa el 61.8% de retroceso Fibonacci en el gráfico H4. Es probable que el precio forme un doble suelo en el mismo marco de tiempo. En consecuencia, el par EURUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del nivel más alto de 1.1240. Así que compre encima del nivel 1.1240 con el primer objetivo a 1.1283 a fin de analizar la resistencia diaria 1 y más a 1.1350. Asimismo, hay que mencionar que el nivel de 1.1350 es un buen lugar para colocar retiro de ganancias porque formará un nuevo doble techo. Por otra parte, en caso de que tenga lugar una reversión y el par EURUSD atraviese el nivel de soporte de 1.1184, puede ocurrir una futura caída a 1.1106 que indicaría un mercado bajista.

Reseña:
El par GBPUSD se movió en torno a la resistencia fuerte en la zona de 1.2973 porque el doble techo se fija en torno a 1.3047. En consecuencia, la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 1.2973 y es probable que el par cotice en torno al nivel de 1.2973 y 1.2744. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 1.3047, el mercado indicará una oportunidad bajista debajo del nuevo nivel de resistencia fuerte de 1.2973. Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista que aún está mostrando fuerza encima de las medias móviles 100 y 50. Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 1.2973, así que será bueno vender en 1.2973 con el primer objetivo en 1.2744. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 1.2582. El soporte fuerte diario se ve en 1.2582. No obstante, el stop loss debe siempre tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijarlo encima del nivel de 1.2973.

El par no logró consolidar encima del nivel de resistencia de 1.2911, pero parece que una consolidación encima de 200 SMA en el gráfico H1 está teniendo lugar y podría mantenerse en lo que queda de semana. Si el nivel de 1.2962 se rompe, entonces puede realizar un rally para analizar el nivel psicológico de 1.3000. El indicador MACD sigue en un territorio negativo.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2911 / 1.2962
Niveles de soporte del gráfico H1: 1.2845 / 1.2791

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el par GBPUSD rompe una vela bajista, el nivel de soporte está en 1.2845, el retiro de ganancias en 1.2791 y el stop loss en 1.2900.

El precio ahora está analizando la resistencia principal en 0.7554 (extensión Fibonacci, resistencia horizontal) y esperamos una fuerte reacción de este nivel para una caída hacia el soporte 0.7490, por lo menos (retroceso Fibonacci, soporte horizontal de retroceso).
El estocástico (34,5,3) está viendo la resistencia principal debajo del nivel 93% y esperamos una caída desde aquí.
Análisis de correlación: se espera hoy debilidad general del AUD con una caída en el AUDUSD y AUDJPY.
Venda debajo de 0.7554. Stop loss en 0.7588. Retiro de ganancias en 0.7490.

Durante los últimos días, he sido bajista en el oro a la espera de un retroceso hacia $1,250, por lo menos, y he estado advirtiendo a los toros para que aumenten sus niveles stops. Finalmente, el oro ha brindado las señales de reversión y ya está en más de $20 menos que sus máximos recientes.



El precio del oro ha roto debajo del kijun sen y ha llegado a la nube Ichimoku en el gráfico 4H, como esperábamos inicialmente. El soporte a corto plazo está en $1,265-70. La resistencia está en $1,280-85.



Línea negra - línea de tendencia de resistencia a largo plazo
Línea azul - soporte a largo plazo

El precio del oro está siendo rechazado en la línea de resistencia a largo plazo, según esperábamos. El precio está encima de la nube Ichimoku semanal y espero que el precio se mueva y analiza el soporte de Kumo (nube). Como dije en los artículos anteriores, no espero que el oro rompa la línea de tendencia negra ahora, sino después de volver a analizar el soporte de la nube.

En Asia, Japón publicará los datos de la actividad industrial terciaria m/m y la oferta monetaria M2 año tras año y Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como los inventarios mayoristas finales m/m. Así que existe la posibilidad de que el USDJPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 110.71.
Resistencia. 2: 110.49.
Resistencia. 1: 110.28.
Soporte. 1: 110.01.
Soporte. 2: 109.80.
Soporte. 3: 109.58.

Reseña:
El par USDCHF aún está moviéndose en una tendencia bajista desde el nivel de 0.9733. El suelo del precio se ve en 0.9620. La tendencia ha rebotado desde el suelo de 0.9620 hacia el nivel de 0.9716. Así que la resistencia fuerte ya se ha formado al nivel de 0.9733 y es probable que el par intente acercarse a fin de analizarlo de nuevo. No obstante, si el par no logra atravesar el nivel de 0.9733 (este nivel coincide con el ratio de 23.6% de Fibonacci). Asimismo, el RSI empieza a señalar una tendencia bajista ya que la tendencia aún está mostrando fuerza encima de la media móvil (100) y (50). Por lo tanto, el mercado está indicando una oportunidad bajista debajo de 0.9733, así que será bueno vender en 0.9733 con el primer objetivo de 0.9620. También señalará una tendencia bajista a fin de continuar hacia 0.9560. El soporte fuerte diario se ve a 0.9560. No obstante, el stop loss siempre debe tenerse en cuenta, por lo que será razonable fijar su stop loss al nivel de 0.9803. En general, aún prefiero el escenario bajista en esta fase.

Reseña:
El par NZDUSD está mostrando señales de fuerza después de una ruptura del techo en 0.7122. Ya que la tendencia está encima de este nivel, el mercado aún está en una tendencia alcista. Asimismo, la tendencia aún es fuerte encima de la media móvil (100). El par NZDUSD n hizo ningún movimiento significativo ayer. En consecuencia, el mercado está indicando una oportunidad alcista encima de los niveles mencionados de soporte. El pronóstico alcista sigue siendo válido si la EMA 100 va al alza. Por lo tanto, el soporte fuerte se encontrará en torno al nivel de 0.7122 - 0.7159 brindando una clara señal para comprar con un objetivo en 0.7250. Si la tendencia rompe la primera resistencia en 0.7250, el par se moverá al alza continuando el desarrollo de la tendencia alcista al nivel de 0.7305 a fin de analizar la resistencia diaria 2. Por otra parte, si el par NZDUSD logra atravesar el nivel de soporte de 0.7122 hoy, el mercado caerá a 0.7057. Se recomienda fijar su stop loss en 0.7110.

En Asia, Japón hoy no publicará ningún dato económico, pero Estados Unidos publicará algunos datos económicos, como las compras TIC a largo plazo, almacenamiento de gas natural, el índice del mercado inmobiliario NAHB, producción industrial m/m, tasa de utilización de capacidad, índice manufacturero Philly Fed, precios de importación m/m, índice manufacturero Empire State y prestaciones por desempleo. Así que existe la posibilidad de que el USD/JPY se mueva con volatilidad media a baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Resistencia. 3: 110.14.
Resistencia. 2: 109.92.
Resistencia. 1: 109.71.
Soporte. 1: 109.44.
Soporte. 2: 109.23.
Soporte. 3: 109.01.

En la actualidad, el AUDUSD está cotizando en un sesgo alcista tras romper encima de la resistencia de 0.7550. Hoy, hemos visto una buena cantidad de cansancio en este par a raíz de dos eventos económicos de alto impacto. Hoy, se publicó la declaración del FOMC después de que la tasa de fondos federales hubiera sido aumentada a 1.25% de la tasa anterior de 1.00%. La decisión brindó al USD nuevo impulso frente al AUD. No obstante, unas pocas horas después, desde que se publicaran los informes sobre el cambio de empleo AUD y la tasa de desempleo, el USD perdió todas sus ganancias. Hoy, el cambio de empleo de Australia mostró un cambio positivo a 42.0 mil, mucho más fuerte que el 9.7 mil esperado y la tasa de desempleo también cayó a 5.5%, aunque se esperaba que no tuviera cambios y siguiera en 5.7%. Actualmente, el mercado se está corrigiendo después del cansancio. Asimismo, hoy, Debelle, asistente de gerencia del RBA, hablará sobre la tasa de interés clave y los futuros cambios de política. Además, se publicarán las prestaciones por desempleo, que se espera que caigan a 241 mil de 245 mil anteriormente. Es probable que estos eventos traigan bastante volatilidad en el mercado y brinden una señal para el próximo movimiento de este par.
Ahora echemos un vistazo al gráfico técnico. Actualmente, el precio está encima de la zona de resistencia de 0.7500-50. Ya que el precio sigue encima de la zona de resistencia, se espera un futuro movimiento alcista en este mercado, que alcanzará el nivel 0.7750. Debido al cambio de empleo positivo y el informe de la tasa de desempleo de hoy, el dólar australiano es más fuerte y se espera que gane más en los próximos días. Quizás veamos algunas estructuras correctivas a lo largo del camino hacia 0.7750 y se espera que el sesgo alcista siga intacto hasta que el precio rompa debajo del nivel 0.7500 con un cierre diario.

Hoy, no habrá publicación de datos económicos cuando abra el mercado estadounidense y europeo y a raíz de los informes, el EURUSD se moverá en una volatilidad baja durante este día.

NIVEL TÉCNICO DE HOY:
Nivel de ruptura de COMPRA: 1.1256.
Resistencia fuerte:1.1250.
Resistencia original: 1.1239.
Zona interna de venta: 1.1228.
Zona interna objetivo: 1.1202.
Zona interna de compra: 1.1176.
Soporte original: 1.1165.
Soporte fuerte: 1.1154.
Nivel de ruptura de VENTA: 1.1148.

El GBPUSD siguió confinado en una estructura lateral que está siendo limitado por la SMA 200 en el gráfico H1. La zona de resistencia de 1.2826 es el próximo nivel de interés para vendedores, pero la baja aún es el escenario preferido hasta entonces. Si el par logra romper debajo de 1.2741, puede llegar al nivel 1.2660 a corto plazo.



Niveles de resistencia del gráfico H1: 1.2826 / 1.2880
Niveles del soporte gráfico H1: 1.2741 / 1.2660

Recomendaciones de trading para hoy: en función del gráfico H1, coloque órdenes de venta solo si el par GBPUSD atraviesa una vela bajista, el nivel de soporte está en 1.2741, el retiro de ganancias en 1.2660 y el stop loss en 1.2823.

Recientemente, el oro ha estado cotizando lateralmente al precio de $1,245.00. Según el marco de tiempo 15M, encontré una línea bajista rota y divergencia bajista oculta en el oscilador de media móvil, que es una señal de que la compra parece arriesgada. La tendencia a corto plazo es bajista. Mi consejo es observa las oportunidades potenciales de venta. Los objetivos bajistas se fijan al precio de $1,243.00 y $1,236.00.

Niveles de resistencia:
R1: $1,245.50
R2: $1,262.45
R3: $1,267.50
Niveles de soporte:
S1: $1,241.00
S2: $1,236.00
S3: $1,228.55

Recomendaciones de trading para hoy: esté atento a las oportunidades potenciales de venta.